シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,878,191 | 5,824,644,244 |
| 未収入金 | 5,256,550 | 3,102,777 |
| 流動資産計 | 5,012,134,741 | 5,827,747,021 |
| 資産の部合計 | 5,012,134,741 | 5,827,747,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,256,550 | 3,102,777 |
| 未払受託者報酬 | 2,029,138 | 2,361,491 |
| 未払委託者報酬 | 34,241,578 | 39,850,097 |
| その他未払費用 | 1,105,608 | 1,065,856 |
| 流動負債計 | 42,632,874 | 46,380,221 |
| 負債の部合計 | 42,632,874 | 46,380,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,648,393,236 | 1,662,319,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,321,108,631 | 4,119,047,393 |
| （分配準備積立金） | 2,048,108,533 | 1,917,841,471 |
| 元本等合計 | 4,969,501,867 | 5,781,366,800 |
| 純資産の部合計 | 4,969,501,867 | 5,781,366,800 |
| 負債・純資産合計 | 5,012,134,741 | 5,827,747,021 |
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