剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期(自 2021年10月26日至 2022年10月25日)	第22期(自 2022年10月26日至 2023年10月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,494,950	51,140,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,625,075,269	1,574,630,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,328,998	284,684,250
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,328,998	284,684,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	211,875,886	305,188,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,875,886	305,188,850
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,574,630,028	1,945,048,568

2024/01/25 12:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,076,616
利益剰余金合計		1,076,616

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/01/25 12:19

#3 注記表（連結）

2024/01/25 12:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2024/01/25 12:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年10月25日現在)	(2023年10月25日現在)
元本	1,452,424,255	1,340,852,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,750,153,033	3,129,590,819

注記表

2024/01/25 12:19