シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,009,621,699 | 5,006,878,191 |
| 未収入金 | 2,108,129 | 5,256,550 |
| 流動資産計 | 4,011,729,828 | 5,012,134,741 |
| 資産の部合計 | 4,011,729,828 | 5,012,134,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,108,129 | 5,256,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,036 | 2,029,138 |
| 未払委託者報酬 | 30,645,461 | 34,241,578 |
| その他未払費用 | 986,507 | 1,105,608 |
| 流動負債計 | 35,556,133 | 42,632,874 |
| 負債の部合計 | 35,556,133 | 42,632,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,685,737,660 | 1,648,393,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,290,436,035 | 3,321,108,631 |
| （分配準備積立金） | 1,190,783,787 | 2,048,108,533 |
| 元本等合計 | 3,976,173,695 | 4,969,501,867 |
| 純資産の部合計 | 3,976,173,695 | 4,969,501,867 |
| 負債・純資産合計 | 4,011,729,828 | 5,012,134,741 |
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