有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 562,161,512 | 999,096,794 |
| 未収入金 | 718,398 | 16,549 |
| 流動資産合計 | 562,879,910 | 999,113,343 |
| 資産合計 | 562,879,910 | 999,113,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 718,398 | 16,549 |
| 未払受託者報酬 | 383,659 | 363,285 |
| 未払委託者報酬 | 7,434,333 | 7,039,217 |
| その他未払費用 | 476,498 | 383,715 |
| 流動負債合計 | 9,012,888 | 7,802,766 |
| 負債合計 | 9,012,888 | 7,802,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 809,934,669 | 1,095,474,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -256,067,647 | -104,164,152 |
| （分配準備積立金） | 135,312,394 | 119,389,023 |
| 元本等合計 | 553,867,022 | 991,310,577 |
| 純資産合計 | 553,867,022 | 991,310,577 |
| 負債純資産合計 | 562,879,910 | 999,113,343 |
