有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)

【提出】
2010年1月22日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年10月27日2009年10月26日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券562,161,512999,096,794
未収入金718,39816,549
流動資産合計562,879,910999,113,343
資産合計562,879,910999,113,343
負債の部
流動負債
未払解約金718,39816,549
未払受託者報酬383,659363,285
未払委託者報酬7,434,3337,039,217
その他未払費用476,498383,715
流動負債合計9,012,8887,802,766
負債合計9,012,8887,802,766
純資産の部
元本等
元本809,934,6691,095,474,729
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-256,067,647-104,164,152
(分配準備積立金)135,312,394119,389,023
元本等合計553,867,022991,310,577
純資産合計553,867,022991,310,577
負債純資産合計562,879,910999,113,343