有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【提出】
- 2011年1月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 999,096,794 | 1,094,829,301 |
| 未収入金 | 16,549 | 771,684 |
| 流動資産合計 | 999,113,343 | 1,095,600,985 |
| 資産合計 | 999,113,343 | 1,095,600,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,549 | 771,684 |
| 未払受託者報酬 | 363,285 | 443,614 |
| 未払委託者報酬 | 7,039,217 | 8,595,406 |
| その他未払費用 | 383,715 | 548,566 |
| 流動負債合計 | 7,802,766 | 10,359,270 |
| 負債合計 | 7,802,766 | 10,359,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,095,474,729 | 1,297,486,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,164,152 | -212,244,440 |
| （分配準備積立金） | 119,389,023 | 106,133,400 |
| 元本等合計 | 991,310,577 | 1,085,241,715 |
| 純資産合計 | 991,310,577 | 1,085,241,715 |
| 負債純資産合計 | 999,113,343 | 1,095,600,985 |
