有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)
- 【提出】
- 2012年1月23日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,829,301 | 1,246,890,914 |
| 未収入金 | 771,684 | 45,336 |
| 流動資産合計 | 1,095,600,985 | 1,246,936,250 |
| 資産合計 | 1,095,600,985 | 1,246,936,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 771,684 | 45,336 |
| 未払受託者報酬 | 443,614 | 521,564 |
| 未払委託者報酬 | 8,595,406 | 10,105,231 |
| その他未払費用 | 548,566 | 640,761 |
| 流動負債合計 | 10,359,270 | 11,312,892 |
| 負債合計 | 10,359,270 | 11,312,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,297,486,155 | 1,587,853,499 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -212,244,440 | -352,230,141 |
| （分配準備積立金） | 106,133,400 | 93,252,049 |
| 元本等合計 | 1,085,241,715 | 1,235,623,358 |
| 純資産合計 | 1,085,241,715 | 1,235,623,358 |
| 負債純資産合計 | 1,095,600,985 | 1,246,936,250 |
