有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【提出】
- 2013年1月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,246,890,914 | 1,561,651,806 |
| 未収入金 | 45,336 | 1,636,644 |
| 流動資産合計 | 1,246,936,250 | 1,563,288,450 |
| 資産合計 | 1,246,936,250 | 1,563,288,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,336 | 1,636,644 |
| 未払受託者報酬 | 521,564 | 611,589 |
| 未払委託者報酬 | 10,105,231 | 11,849,532 |
| その他未払費用 | 640,761 | 735,506 |
| 流動負債合計 | 11,312,892 | 14,833,271 |
| 負債合計 | 11,312,892 | 14,833,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,587,853,499 | 1,761,310,884 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,230,141 | -212,855,705 |
| （分配準備積立金） | 93,252,049 | 85,887,341 |
| 元本等合計 | 1,235,623,358 | 1,548,455,179 |
| 純資産合計 | 1,235,623,358 | 1,548,455,179 |
| 負債純資産合計 | 1,246,936,250 | 1,563,288,450 |
