有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)
- 【提出】
- 2014年1月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,561,651,806 | 2,349,458,284 |
| 未収入金 | 1,636,644 | 6,189,768 |
| 流動資産合計 | 1,563,288,450 | 2,355,648,052 |
| 資産合計 | 1,563,288,450 | 2,355,648,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,636,644 | 6,189,768 |
| 未払受託者報酬 | 611,589 | 936,397 |
| 未払委託者報酬 | 11,849,532 | 18,142,573 |
| その他未払費用 | 735,506 | 1,063,845 |
| 流動負債合計 | 14,833,271 | 26,332,583 |
| 負債合計 | 14,833,271 | 26,332,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,761,310,884 | 1,754,806,591 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -212,855,705 | 574,508,878 |
| （分配準備積立金） | 85,887,341 | 629,825,717 |
| 元本等合計 | 1,548,455,179 | 2,329,315,469 |
| 純資産合計 | 1,548,455,179 | 2,329,315,469 |
| 負債純資産合計 | 1,563,288,450 | 2,355,648,052 |
