有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,458,284 | 2,699,355,852 |
| 未収入金 | 6,189,768 | 1,064,966 |
| 流動資産計 | 2,355,648,052 | 2,700,420,818 |
| 資産の部合計 | 2,355,648,052 | 2,700,420,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,189,768 | 1,064,966 |
| 未払受託者報酬 | 936,397 | 1,156,851 |
| 未払委託者報酬 | 18,142,573 | 22,413,948 |
| その他未払費用 | 1,063,845 | 722,970 |
| 流動負債計 | 26,332,583 | 25,358,735 |
| 負債の部合計 | 26,332,583 | 25,358,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,754,806,591 | 1,752,901,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,508,878 | 922,160,165 |
| （分配準備積立金） | 629,825,717 | 843,788,923 |
| 元本等合計 | 2,329,315,469 | 2,675,062,083 |
| 純資産の部合計 | 2,329,315,469 | 2,675,062,083 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,648,052 | 2,700,420,818 |
