剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間(自 平成25年10月26日至 平成26年 4月25日)	第14期中間計算期間(自 平成26年10月28日至 平成27年 4月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,335,852	33,937,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	574,508,878	922,160,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,196,260	95,426,445
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,196,260	95,426,445
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,530,931	89,622,773
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,530,931	89,622,773
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	811,846,623	1,405,756,482

2015/07/27 9:15

#2 中間注記表（連結）

2015/07/27 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月27日現在)	(平成27年 4月27日現在)
元本	1,806,555,918	1,752,962,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	892,779,128	1,396,195,525

注記表

2015/07/27 9:15