半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,355,852 | 3,149,197,751 |
| 未収入金 | 1,064,966 | 1,979,400 |
| 流動資産計 | 2,700,420,818 | 3,151,177,151 |
| 資産の部合計 | 2,700,420,818 | 3,151,177,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,064,966 | 1,979,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,851 | 1,297,863 |
| 未払委託者報酬 | 22,413,948 | 25,146,179 |
| その他未払費用 | 722,970 | 811,048 |
| 流動負債計 | 25,358,735 | 29,234,490 |
| 負債の部合計 | 25,358,735 | 29,234,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,752,901,918 | 1,716,186,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 922,160,165 | 1,405,756,482 |
| （分配準備積立金） | 843,788,923 | 765,769,757 |
| 元本等合計 | 2,675,062,083 | 3,121,942,661 |
| 純資産の部合計 | 2,675,062,083 | 3,121,942,661 |
| 負債・純資産合計 | 2,700,420,818 | 3,151,177,151 |
