シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,010,104,885 | 2,736,128,530 |
| 未収入金 | 3,898,648 | 397,578 |
| 流動資産計 | 3,014,003,533 | 2,736,526,108 |
| 資産の部合計 | 3,014,003,533 | 2,736,526,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,898,648 | 397,578 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,066 | 1,196,175 |
| 未払委託者報酬 | 25,614,918 | 23,175,869 |
| その他未払費用 | 826,177 | 747,485 |
| 流動負債計 | 31,661,809 | 25,517,107 |
| 負債の部合計 | 31,661,809 | 25,517,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,656,190,672 | 1,675,867,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,326,151,052 | 1,035,141,679 |
| （分配準備積立金） | 1,085,422,085 | 1,033,291,011 |
| 元本等合計 | 2,982,341,724 | 2,711,009,001 |
| 純資産の部合計 | 2,982,341,724 | 2,711,009,001 |
| 負債・純資産合計 | 3,014,003,533 | 2,736,526,108 |
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