シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,642,380,425 | 3,034,159,977 |
| 未収入金 | 1,721,980 | 841,016 |
| 流動資産計 | 2,644,102,405 | 3,035,000,993 |
| 資産の部合計 | 2,644,102,405 | 3,035,000,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,721,980 | 841,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,452 | 1,266,184 |
| 未払委託者報酬 | 21,553,626 | 24,532,240 |
| その他未払費用 | 695,156 | 791,240 |
| 流動負債計 | 25,083,214 | 27,430,680 |
| 負債の部合計 | 25,083,214 | 27,430,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,709,638,099 | 1,711,980,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 909,381,092 | 1,295,589,485 |
| （分配準備積立金） | 992,217,815 | 920,195,154 |
| 元本等合計 | 2,619,019,191 | 3,007,570,313 |
| 純資産の部合計 | 2,619,019,191 | 3,007,570,313 |
| 負債・純資産合計 | 2,644,102,405 | 3,035,000,993 |
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