シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,436,548,878 | 3,439,150,857 |
| 未収入金 | 11,362,836 | 122,384 |
| 流動資産計 | 3,447,911,714 | 3,439,273,241 |
| 資産の部合計 | 3,447,911,714 | 3,439,273,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,362,836 | 122,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,229 | 1,486,360 |
| 未払委託者報酬 | 26,819,486 | 28,798,147 |
| その他未払費用 | 865,021 | 928,859 |
| 流動負債計 | 40,431,572 | 31,335,750 |
| 負債の部合計 | 40,431,572 | 31,335,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,638,071 | 1,707,942,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,706,842,071 | 1,699,994,805 |
| （分配準備積立金） | 1,233,225,808 | 1,151,597,421 |
| 元本等合計 | 3,407,480,142 | 3,407,937,491 |
| 純資産の部合計 | 3,407,480,142 | 3,407,937,491 |
| 負債・純資産合計 | 3,447,911,714 | 3,439,273,241 |
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