シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,380,803,507 | 3,801,350,295 |
| 未収入金 | 2,042,357 | 3,378,022 |
| 流動資産計 | 3,382,845,864 | 3,804,728,317 |
| 資産の部合計 | 3,382,845,864 | 3,804,728,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,042,357 | 3,378,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,550,424 | 1,500,548 |
| 未払委託者報酬 | 30,039,406 | 29,073,141 |
| その他未払費用 | 968,885 | 937,725 |
| 流動負債計 | 34,601,072 | 34,889,436 |
| 負債の部合計 | 34,601,072 | 34,889,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,728,491,243 | 1,750,322,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,619,753,549 | 2,019,516,212 |
| （分配準備積立金） | 1,075,491,543 | 1,003,941,074 |
| 元本等合計 | 3,348,244,792 | 3,769,838,881 |
| 純資産の部合計 | 3,348,244,792 | 3,769,838,881 |
| 負債・純資産合計 | 3,382,845,864 | 3,804,728,317 |
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