シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,032,690 |
| 親投資信託受益証券 | 3,756,476,685 | 3,386,296,090 |
| 未収入金 | 16,041,734 | 33,958,523 |
| 流動資産計 | 3,772,518,419 | 3,422,287,303 |
| 資産の部合計 | 3,772,518,419 | 3,422,287,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,041,734 | 35,657,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,258 | 1,648,282 |
| 未払委託者報酬 | 30,578,701 | 31,935,524 |
| その他未払費用 | 986,297 | 1,030,061 |
| 流動負債計 | 49,184,990 | 70,271,339 |
| 負債の部合計 | 49,184,990 | 70,271,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,765,735,285 | 1,765,316,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,957,598,144 | 1,586,699,721 |
| （分配準備積立金） | 1,104,057,182 | 998,661,522 |
| 元本等合計 | 3,723,333,429 | 3,352,015,964 |
| 純資産の部合計 | 3,723,333,429 | 3,352,015,964 |
| 負債・純資産合計 | 3,772,518,419 | 3,422,287,303 |
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