シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,328,366,313 | 5,353,686,751 |
| 未収入金 | 2,389,844 | 48,122,866 |
| 流動資産計 | 4,330,756,157 | 5,401,809,617 |
| 資産の部合計 | 4,330,756,157 | 5,401,809,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,389,844 | 48,122,866 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,707 | 2,104,165 |
| 未払委託者報酬 | 33,532,392 | 40,768,099 |
| その他未払費用 | 1,081,568 | 1,314,982 |
| 流動負債計 | 38,734,511 | 92,310,112 |
| 負債の部合計 | 38,734,511 | 92,310,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,810,306,485 | 1,808,626,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,481,715,161 | 3,500,872,724 |
| （分配準備積立金） | 1,397,357,985 | 1,245,570,673 |
| 元本等合計 | 4,292,021,646 | 5,309,499,505 |
| 純資産の部合計 | 4,292,021,646 | 5,309,499,505 |
| 負債・純資産合計 | 4,330,756,157 | 5,401,809,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
