シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月26日-令和4年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,282,931,319 | 6,638,707,832 |
| 未収入金 | 7,946,999 | 25,097,483 |
| 流動資産計 | 6,290,878,318 | 6,663,805,315 |
| 資産の部合計 | 6,290,878,318 | 6,663,805,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,946,999 | 25,097,483 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,237 | 2,793,335 |
| 未払委託者報酬 | 48,422,690 | 54,120,824 |
| その他未払費用 | 1,561,898 | 1,745,715 |
| 流動負債計 | 60,430,824 | 83,757,357 |
| 負債の部合計 | 60,430,824 | 83,757,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,842,281,470 | 1,919,966,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,388,166,024 | 4,660,081,706 |
| （分配準備積立金） | 2,812,596,273 | 2,572,066,576 |
| 元本等合計 | 6,230,447,494 | 6,580,047,958 |
| 純資産の部合計 | 6,230,447,494 | 6,580,047,958 |
| 負債・純資産合計 | 6,290,878,318 | 6,663,805,315 |
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