剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間(自 平成27年10月27日至 平成28年 4月26日)	第16期中間計算期間(自 平成28年10月26日至 平成29年 4月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△9,595,446	23,162,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,326,151,052	909,381,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,305,727	92,901,154
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,305,727	92,901,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,463,278	69,693,669
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,463,278	69,693,669
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,035,141,679	1,295,589,485

2017/07/25 9:06

#2 中間注記表（連結）

2017/07/25 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,699,607,915	2,545,926,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	942,723,352	2,033,247,367

注記表

2017/07/25 9:06