剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間(自 平成28年10月26日至 平成29年 4月25日)	第17期中間計算期間(自 平成29年10月26日至 平成30年 4月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,162,446	1,619,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)	909,381,092	1,706,842,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,901,154	128,031,747
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,901,154	128,031,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,693,669	117,489,728
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,693,669	117,489,728
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,295,589,485	1,699,994,805

2018/07/25 9:16

#2 中間注記表（連結）

2018/07/25 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,994,638,373	3,965,373,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,200,641,367	4,279,095,540

注記表

2018/07/25 9:16