シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,303,610,629 | 10,561,612,309 |
| 未収入金 | 4,414,958 | 10,267,280 |
| 流動資産計 | 8,308,025,587 | 10,571,879,589 |
| 資産の部合計 | 8,308,025,587 | 10,571,879,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,414,958 | 10,267,280 |
| 未払受託者報酬 | 3,539,772 | 4,178,495 |
| 未払委託者報酬 | 68,582,985 | 80,958,308 |
| その他未払費用 | 1,845,359 | 1,892,190 |
| 流動負債計 | 78,383,074 | 97,296,273 |
| 負債の部合計 | 78,383,074 | 97,296,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,063,640,483 | 2,103,662,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,166,002,030 | 8,370,920,886 |
| （分配準備積立金） | 3,136,498,996 | 2,875,400,201 |
| 元本等合計 | 8,229,642,513 | 10,474,583,316 |
| 純資産の部合計 | 8,229,642,513 | 10,474,583,316 |
| 負債・純資産合計 | 8,308,025,587 | 10,571,879,589 |
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