シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,696,934,647 | 10,502,478,894 |
| 未収入金 | 17,080,827 | 10,476,691 |
| 流動資産計 | 11,714,015,474 | 10,512,955,585 |
| 資産の部合計 | 11,714,015,474 | 10,512,955,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,080,827 | 10,476,691 |
| 未払受託者報酬 | 4,899,535 | 5,163,505 |
| 未払委託者報酬 | 94,928,388 | 100,042,892 |
| その他未払費用 | 1,924,014 | 1,993,995 |
| 流動負債計 | 118,832,764 | 117,677,083 |
| 負債の部合計 | 118,832,764 | 117,677,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,133,130,746 | 2,128,589,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,462,051,964 | 8,266,688,551 |
| （分配準備積立金） | 5,420,983,723 | 4,999,988,484 |
| 元本等合計 | 11,595,182,710 | 10,395,278,502 |
| 純資産の部合計 | 11,595,182,710 | 10,395,278,502 |
| 負債・純資産合計 | 11,714,015,474 | 10,512,955,585 |
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