シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,191,319,273 | 13,906,937,210 |
| 未収入金 | 12,099,133 | 19,024,541 |
| 流動資産計 | 13,203,418,406 | 13,925,961,751 |
| 資産の部合計 | 13,203,418,406 | 13,925,961,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,099,133 | 19,024,541 |
| 未払受託者報酬 | 5,294,238 | 5,804,490 |
| 未払委託者報酬 | 102,575,752 | 112,462,022 |
| その他未払費用 | 2,424,493 | 2,236,993 |
| 流動負債計 | 122,393,616 | 139,528,046 |
| 負債の部合計 | 122,393,616 | 139,528,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,062,498,899 | 2,000,287,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,018,525,891 | 11,786,146,244 |
| （分配準備積立金） | 6,394,220,544 | 5,865,169,815 |
| 元本等合計 | 13,081,024,790 | 13,786,433,705 |
| 純資産の部合計 | 13,081,024,790 | 13,786,433,705 |
| 負債・純資産合計 | 13,203,418,406 | 13,925,961,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
