- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,339,776,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,556,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,332,220,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,852,305,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4186 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,339,776,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,556,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,332,220,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,852,305,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4186 | 円 |
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