- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)
| Ⅰ 資産総額 | 13,324,180,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,819,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,301,361,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,067,247,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4343 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,324,180,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,819,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,301,361,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,067,247,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4343 | 円 |
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