シュローダーDCアクティブ外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 339,856,403 | 335,369,476 |
| 未収入金 | 940,156 | 303,105 |
| 流動資産合計 | 340,796,559 | 335,672,581 |
| 資産合計 | 340,796,559 | 335,672,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 940,156 | 303,105 |
| 未払受託者報酬 | 126,057 | 99,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,891,645 | 1,497,556 |
| その他未払費用 | 196,028 | 162,022 |
| 流動負債合計 | 3,153,886 | 2,062,473 |
| 負債合計 | 3,153,886 | 2,062,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,186,436 | 254,052,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,456,237 | 79,557,460 |
| （分配準備積立金） | 44,550,800 | 30,404,831 |
| 元本等合計 | 337,642,673 | 333,610,108 |
| 純資産合計 | 337,642,673 | 333,610,108 |
| 負債純資産合計 | 340,796,559 | 335,672,581 |
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