シュローダーDCアクティブ外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 335,369,476 | 333,836,569 |
| 未収入金 | 303,105 | 27,830 |
| 流動資産合計 | 335,672,581 | 333,864,399 |
| 資産合計 | 335,672,581 | 333,864,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 303,105 | 27,830 |
| 未払受託者報酬 | 99,790 | 103,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,497,556 | 1,551,302 |
| その他未払費用 | 162,022 | 171,097 |
| 流動負債合計 | 2,062,473 | 1,853,646 |
| 負債合計 | 2,062,473 | 1,853,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,052,648 | 280,857,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,557,460 | 51,153,335 |
| （分配準備積立金） | 30,404,831 | 27,865,582 |
| 元本等合計 | 333,610,108 | 332,010,753 |
| 純資産合計 | 333,610,108 | 332,010,753 |
| 負債純資産合計 | 335,672,581 | 333,864,399 |
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