シュローダーDCアクティブ外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 333,836,569 | 340,353,616 |
| 未収入金 | 27,830 | 10,064 |
| 流動資産合計 | 333,864,399 | 340,363,680 |
| 資産合計 | 333,864,399 | 340,363,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,830 | 10,064 |
| 未払受託者報酬 | 103,417 | 108,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,302 | 1,623,263 |
| その他未払費用 | 171,097 | 176,452 |
| 流動負債合計 | 1,853,646 | 1,918,000 |
| 負債合計 | 1,853,646 | 1,918,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,857,418 | 301,005,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,153,335 | 37,440,023 |
| （分配準備積立金） | 27,865,582 | 24,868,204 |
| 元本等合計 | 332,010,753 | 338,445,680 |
| 純資産合計 | 332,010,753 | 338,445,680 |
| 負債純資産合計 | 333,864,399 | 340,363,680 |
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