シュローダーDCアクティブ外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月23日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 340,353,616 | 391,544,999 |
| 未収入金 | 10,064 | 544 |
| 流動資産合計 | 340,363,680 | 391,545,543 |
| 資産合計 | 340,363,680 | 391,545,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,064 | 544 |
| 未払受託者報酬 | 108,221 | 119,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,623,263 | 1,792,441 |
| その他未払費用 | 176,452 | 193,859 |
| 流動負債合計 | 1,918,000 | 2,106,348 |
| 負債合計 | 1,918,000 | 2,106,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,005,657 | 323,107,362 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,440,023 | 66,331,833 |
| （分配準備積立金） | 24,868,204 | 22,632,738 |
| 元本等合計 | 338,445,680 | 389,439,195 |
| 純資産合計 | 338,445,680 | 389,439,195 |
| 負債純資産合計 | 340,363,680 | 391,545,543 |
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