有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【提出】
- 2009年7月23日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 4,379,444,822 | 3,190,614,909 |
未収入金 | 1,692,243 | 1,424,395 |
流動資産合計 | 4,381,137,065 | 3,192,039,304 |
資産合計 | 4,381,137,065 | 3,192,039,304 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,774,542 | 1,424,395 |
未払受託者報酬 | 1,804,226 | 1,213,380 |
未払委託者報酬 | 31,574,657 | 21,234,996 |
その他未払費用 | 2,467,291 | 1,843,003 |
流動負債合計 | 40,620,716 | 25,715,774 |
負債合計 | 40,620,716 | 25,715,774 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,059,525,569 | 5,077,047,522 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,990,780 | -1,910,723,992 |
(分配準備積立金) | 576,160,401 | 506,719,943 |
元本等合計 | 4,340,516,349 | 3,166,323,530 |
純資産合計 | 4,340,516,349 | 3,166,323,530 |
負債純資産合計 | 4,381,137,065 | 3,192,039,304 |