シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月23日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,379,444,822 | 3,190,614,909 |
| 未収入金 | 1,692,243 | 1,424,395 |
| 流動資産合計 | 4,381,137,065 | 3,192,039,304 |
| 資産合計 | 4,381,137,065 | 3,192,039,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,774,542 | 1,424,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,226 | 1,213,380 |
| 未払委託者報酬 | 31,574,657 | 21,234,996 |
| その他未払費用 | 2,467,291 | 1,843,003 |
| 流動負債合計 | 40,620,716 | 25,715,774 |
| 負債合計 | 40,620,716 | 25,715,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,059,525,569 | 5,077,047,522 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 280,990,780 | -1,910,723,992 |
| （分配準備積立金） | 576,160,401 | 506,719,943 |
| 元本等合計 | 4,340,516,349 | 3,166,323,530 |
| 純資産合計 | 4,340,516,349 | 3,166,323,530 |
| 負債純資産合計 | 4,381,137,065 | 3,192,039,304 |
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