有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)

【提出】
2009年7月23日 9:54
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年4月25日2009年4月27日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,379,444,8223,190,614,909
未収入金1,692,2431,424,395
流動資産合計4,381,137,0653,192,039,304
資産合計4,381,137,0653,192,039,304
負債の部
流動負債
未払解約金4,774,5421,424,395
未払受託者報酬1,804,2261,213,380
未払委託者報酬31,574,65721,234,996
その他未払費用2,467,2911,843,003
流動負債合計40,620,71625,715,774
負債合計40,620,71625,715,774
純資産の部
元本等
元本4,059,525,5695,077,047,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)280,990,780-1,910,723,992
(分配準備積立金)576,160,401506,719,943
元本等合計4,340,516,3493,166,323,530
純資産合計4,340,516,3493,166,323,530
負債純資産合計4,381,137,0653,192,039,304