有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【提出】
- 2010年7月22日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,190,614,909 | 4,748,105,142 |
| 未収入金 | 1,424,395 | 5,650,719 |
| 流動資産合計 | 3,192,039,304 | 4,753,755,861 |
| 資産合計 | 3,192,039,304 | 4,753,755,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,424,395 | 5,650,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,380 | 1,712,790 |
| 未払委託者報酬 | 21,234,996 | 29,974,501 |
| その他未払費用 | 1,843,003 | 2,058,238 |
| 流動負債合計 | 25,715,774 | 39,396,248 |
| 負債合計 | 25,715,774 | 39,396,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,077,047,522 | 5,778,525,581 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,910,723,992 | -1,064,165,968 |
| （分配準備積立金） | 506,719,943 | 452,672,574 |
| 元本等合計 | 3,166,323,530 | 4,714,359,613 |
| 純資産合計 | 3,166,323,530 | 4,714,359,613 |
| 負債純資産合計 | 3,192,039,304 | 4,753,755,861 |
