有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)
- 【提出】
- 2011年7月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月27日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,748,105,142 | 4,630,443,179 |
| 未収入金 | 5,650,719 | 6,208,289 |
| 流動資産合計 | 4,753,755,861 | 4,636,651,468 |
| 資産合計 | 4,753,755,861 | 4,636,651,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,650,719 | 6,208,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,790 | 1,960,735 |
| 未払委託者報酬 | 29,974,501 | 34,312,749 |
| その他未払費用 | 2,058,238 | 1,970,932 |
| 流動負債合計 | 39,396,248 | 44,452,705 |
| 負債合計 | 39,396,248 | 44,452,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,778,525,581 | 6,477,631,939 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,064,165,968 | -1,885,433,176 |
| （分配準備積立金） | 452,672,574 | 407,079,325 |
| 元本等合計 | 4,714,359,613 | 4,592,198,763 |
| 純資産合計 | 4,714,359,613 | 4,592,198,763 |
| 負債純資産合計 | 4,753,755,861 | 4,636,651,468 |
