有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月26日-平成24年4月25日)

【提出】
2012年7月23日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月26日-平成24年4月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年4月25日2012年4月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,630,443,1795,180,483,554
未収入金6,208,2895,413,731
流動資産合計4,636,651,4685,185,897,285
資産合計4,636,651,4685,185,897,285
負債の部
流動負債
未払解約金6,208,2895,413,731
未払受託者報酬1,960,7351,995,757
未払委託者報酬34,312,74934,925,646
その他未払費用1,970,9321,024,680
流動負債合計44,452,70543,359,814
負債合計44,452,70543,359,814
純資産の部
元本等
元本6,477,631,9397,127,254,034
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,885,433,176-1,984,716,563
(分配準備積立金)407,079,325365,684,794
元本等合計4,592,198,7635,142,537,471
純資産合計4,592,198,7635,142,537,471
負債純資産合計4,636,651,4685,185,897,285