シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月23日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月26日-平成24年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,630,443,179 | 5,180,483,554 |
| 未収入金 | 6,208,289 | 5,413,731 |
| 流動資産合計 | 4,636,651,468 | 5,185,897,285 |
| 資産合計 | 4,636,651,468 | 5,185,897,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,208,289 | 5,413,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,735 | 1,995,757 |
| 未払委託者報酬 | 34,312,749 | 34,925,646 |
| その他未払費用 | 1,970,932 | 1,024,680 |
| 流動負債合計 | 44,452,705 | 43,359,814 |
| 負債合計 | 44,452,705 | 43,359,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,477,631,939 | 7,127,254,034 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,885,433,176 | -1,984,716,563 |
| （分配準備積立金） | 407,079,325 | 365,684,794 |
| 元本等合計 | 4,592,198,763 | 5,142,537,471 |
| 純資産合計 | 4,592,198,763 | 5,142,537,471 |
| 負債純資産合計 | 4,636,651,468 | 5,185,897,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
