有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月26日-平成25年4月25日)
- 【提出】
- 2013年7月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月26日-平成25年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2013年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,180,483,554 | 7,886,879,093 |
| 未収入金 | 5,413,731 | 48,162,886 |
| 流動資産合計 | 5,185,897,285 | 7,935,041,979 |
| 資産合計 | 5,185,897,285 | 7,935,041,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,413,731 | 48,162,886 |
| 未払受託者報酬 | 1,995,757 | 2,558,712 |
| 未払委託者報酬 | 34,925,646 | 44,777,415 |
| その他未払費用 | 1,024,680 | 867,477 |
| 流動負債合計 | 43,359,814 | 96,366,490 |
| 負債合計 | 43,359,814 | 96,366,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,127,254,034 | 7,510,901,468 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,984,716,563 | 327,774,021 |
| （分配準備積立金） | 365,684,794 | 1,244,161,234 |
| 元本等合計 | 5,142,537,471 | 7,838,675,489 |
| 純資産合計 | 5,142,537,471 | 7,838,675,489 |
| 負債純資産合計 | 5,185,897,285 | 7,935,041,979 |
