有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

【提出】
2014年7月24日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年4月25日2014年4月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券7,886,879,0937,423,259,289
未収入金48,162,88629,893,089
流動資産計7,935,041,9797,453,152,378
資産の部合計7,935,041,9797,453,152,378
負債の部
流動負債
未払解約金48,162,88629,893,089
未払受託者報酬2,558,7123,260,800
未払委託者報酬44,777,41557,063,909
その他未払費用867,4772,378,121
流動負債計96,366,49092,595,919
負債の部合計96,366,49092,595,919
純資産の部
元本等
元本7,510,901,4686,978,930,955
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)327,774,021381,625,504
(分配準備積立金)1,244,161,234905,177,313
元本等合計7,838,675,4897,360,556,459
純資産の部合計7,838,675,4897,360,556,459
負債・純資産合計7,935,041,9797,453,152,378