シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,886,879,093 | 7,423,259,289 |
| 未収入金 | 48,162,886 | 29,893,089 |
| 流動資産計 | 7,935,041,979 | 7,453,152,378 |
| 資産の部合計 | 7,935,041,979 | 7,453,152,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,162,886 | 29,893,089 |
| 未払受託者報酬 | 2,558,712 | 3,260,800 |
| 未払委託者報酬 | 44,777,415 | 57,063,909 |
| その他未払費用 | 867,477 | 2,378,121 |
| 流動負債計 | 96,366,490 | 92,595,919 |
| 負債の部合計 | 96,366,490 | 92,595,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,510,901,468 | 6,978,930,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,774,021 | 381,625,504 |
| （分配準備積立金） | 1,244,161,234 | 905,177,313 |
| 元本等合計 | 7,838,675,489 | 7,360,556,459 |
| 純資産の部合計 | 7,838,675,489 | 7,360,556,459 |
| 負債・純資産合計 | 7,935,041,979 | 7,453,152,378 |
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