有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【提出】
- 2014年7月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 7,886,879,093 | 7,423,259,289 |
未収入金 | 48,162,886 | 29,893,089 |
流動資産計 | 7,935,041,979 | 7,453,152,378 |
資産の部合計 | 7,935,041,979 | 7,453,152,378 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 48,162,886 | 29,893,089 |
未払受託者報酬 | 2,558,712 | 3,260,800 |
未払委託者報酬 | 44,777,415 | 57,063,909 |
その他未払費用 | 867,477 | 2,378,121 |
流動負債計 | 96,366,490 | 92,595,919 |
負債の部合計 | 96,366,490 | 92,595,919 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,510,901,468 | 6,978,930,955 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 327,774,021 | 381,625,504 |
(分配準備積立金) | 1,244,161,234 | 905,177,313 |
元本等合計 | 7,838,675,489 | 7,360,556,459 |
純資産の部合計 | 7,838,675,489 | 7,360,556,459 |
負債・純資産合計 | 7,935,041,979 | 7,453,152,378 |