有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 7,423,259,289 | 9,833,804,111 |
未収入金 | 29,893,089 | 40,840,146 |
流動資産計 | 7,453,152,378 | 9,874,644,257 |
資産の部合計 | 7,453,152,378 | 9,874,644,257 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 29,893,089 | 40,840,146 |
未払受託者報酬 | 3,260,800 | 3,815,513 |
未払委託者報酬 | 57,063,909 | 66,771,387 |
その他未払費用 | 2,378,121 | 2,384,594 |
流動負債計 | 92,595,919 | 113,811,640 |
負債の部合計 | 92,595,919 | 113,811,640 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,978,930,955 | 6,745,880,551 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 381,625,504 | 3,014,952,066 |
(分配準備積立金) | 905,177,313 | 3,087,377,077 |
元本等合計 | 7,360,556,459 | 9,760,832,617 |
純資産の部合計 | 7,360,556,459 | 9,760,832,617 |
負債・純資産合計 | 7,453,152,378 | 9,874,644,257 |