シュローダー年金運用ファンド日本株式の損益計算書

【提出】

2014年7月24日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年4月26日至 2013年4月25日	自 2013年4月26日至 2014年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,510,864,994	211,835,704
営業収益合計	2,510,864,994	211,835,704
営業費用
受託者報酬	4,627,170	6,473,490
委託者報酬	80,975,332	113,285,876
その他費用	867,477	2,378,121
営業費用合計	86,469,979	122,137,487
営業利益又は営業損失（△）	2,424,395,015	89,698,217
経常利益又は経常損失（△）	2,424,395,015	89,698,217
当期純利益又は当期純損失（△）	2,424,395,015	89,698,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	97,906,787	56,500,695
中間剰余金又は中間欠損金（△）	327,774,021	381,625,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,365,369	136,192,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,365,369	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	136,192,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,363,013	115,538,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	115,538,960
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,363,013	－
分配金	－	－