シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,435,974 |
| 親投資信託受益証券 | 7,423,259,289 | 7,910,198,835 |
| 未収入金 | 29,893,089 | 2,099,805 |
| 流動資産計 | 7,453,152,378 | 7,915,734,614 |
| 資産の部合計 | 7,453,152,378 | 7,915,734,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,893,089 | 3,523,190 |
| 未払受託者報酬 | 3,260,800 | 3,402,891 |
| 未払委託者報酬 | 57,063,909 | 59,550,498 |
| その他未払費用 | 2,378,121 | 2,126,737 |
| 流動負債計 | 92,595,919 | 68,603,316 |
| 負債の部合計 | 92,595,919 | 68,603,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,978,930,955 | 6,931,892,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,625,504 | 915,238,725 |
| （分配準備積立金） | 905,177,313 | 822,953,530 |
| 元本等合計 | 7,360,556,459 | 7,847,131,298 |
| 純資産の部合計 | 7,360,556,459 | 7,847,131,298 |
| 負債・純資産合計 | 7,453,152,378 | 7,915,734,614 |
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