シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月25日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,833,804,111 | 9,468,472,717 |
| 未収入金 | 40,840,146 | 21,809,850 |
| 流動資産計 | 9,874,644,257 | 9,490,282,567 |
| 資産の部合計 | 9,874,644,257 | 9,490,282,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,840,146 | 21,809,850 |
| 未払受託者報酬 | 3,815,513 | 4,119,664 |
| 未払委託者報酬 | 66,771,387 | 72,094,042 |
| その他未払費用 | 2,384,594 | 2,574,669 |
| 流動負債計 | 113,811,640 | 100,598,225 |
| 負債の部合計 | 113,811,640 | 100,598,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,745,880,551 | 6,826,906,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,014,952,066 | 2,562,778,225 |
| （分配準備積立金） | 3,087,377,077 | 2,633,472,529 |
| 元本等合計 | 9,760,832,617 | 9,389,684,342 |
| 純資産の部合計 | 9,760,832,617 | 9,389,684,342 |
| 負債・純資産合計 | 9,874,644,257 | 9,490,282,567 |
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