シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,860,902,403 | 8,733,662,087 |
| 未収入金 | 47,112,934 | 13,555,085 |
| 流動資産計 | 8,908,015,337 | 8,747,217,172 |
| 資産の部合計 | 8,908,015,337 | 8,747,217,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,112,934 | 13,555,085 |
| 未払受託者報酬 | 3,760,759 | 3,580,448 |
| 未払委託者報酬 | 65,813,256 | 62,657,854 |
| その他未払費用 | 2,350,362 | 2,237,657 |
| 流動負債計 | 119,037,311 | 82,031,044 |
| 負債の部合計 | 119,037,311 | 82,031,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,983,924,499 | 6,993,979,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,805,053,527 | 1,671,206,689 |
| （分配準備積立金） | 2,344,459,785 | 2,118,358,779 |
| 元本等合計 | 8,788,978,026 | 8,665,186,128 |
| 純資産の部合計 | 8,788,978,026 | 8,665,186,128 |
| 負債・純資産合計 | 8,908,015,337 | 8,747,217,172 |
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