シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,377,508,123 | 10,907,558,916 |
| 未収入金 | 14,118,694 | 58,917,151 |
| 流動資産計 | 9,391,626,817 | 10,966,476,067 |
| 資産の部合計 | 9,391,626,817 | 10,966,476,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,118,694 | 58,917,151 |
| 未払受託者報酬 | 3,993,459 | 4,292,384 |
| 未払委託者報酬 | 69,885,511 | 75,116,602 |
| その他未払費用 | 2,495,789 | 2,682,611 |
| 流動負債計 | 90,493,453 | 141,008,748 |
| 負債の部合計 | 90,493,453 | 141,008,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,751,779,316 | 6,611,741,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,549,354,048 | 4,213,725,402 |
| （分配準備積立金） | 1,800,069,778 | 1,580,314,068 |
| 元本等合計 | 9,301,133,364 | 10,825,467,319 |
| 純資産の部合計 | 9,301,133,364 | 10,825,467,319 |
| 負債・純資産合計 | 9,391,626,817 | 10,966,476,067 |
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