シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,626,485,095 | 10,941,917,872 |
| 未収入金 | 14,921,315 | 28,415,747 |
| 流動資産計 | 11,641,406,410 | 10,970,333,619 |
| 資産の部合計 | 11,641,406,410 | 10,970,333,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,921,315 | 28,415,747 |
| 未払受託者報酬 | 4,882,566 | 5,076,649 |
| 未払委託者報酬 | 85,444,685 | 88,841,267 |
| その他未払費用 | 3,051,473 | 3,172,775 |
| 流動負債計 | 108,300,039 | 125,506,438 |
| 負債の部合計 | 108,300,039 | 125,506,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,926,013,946 | 7,074,680,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,607,092,425 | 3,770,146,525 |
| （分配準備積立金） | 2,897,416,593 | 2,604,854,883 |
| 元本等合計 | 11,533,106,371 | 10,844,827,181 |
| 純資産の部合計 | 11,533,106,371 | 10,844,827,181 |
| 負債・純資産合計 | 11,641,406,410 | 10,970,333,619 |
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