シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,231,698,979 | 11,345,634,833 |
| 未収入金 | 49,536,603 | 20,278,454 |
| 流動資産計 | 11,281,235,582 | 11,365,913,287 |
| 資産の部合計 | 11,281,235,582 | 11,365,913,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,536,603 | 20,278,454 |
| 未払受託者報酬 | 4,717,015 | 4,641,746 |
| 未払委託者報酬 | 82,547,700 | 81,230,526 |
| その他未払費用 | 2,948,016 | 2,900,979 |
| 流動負債計 | 139,749,334 | 109,051,705 |
| 負債の部合計 | 139,749,334 | 109,051,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,148,130,075 | 7,053,809,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,993,356,173 | 4,203,051,938 |
| （分配準備積立金） | 2,382,167,055 | 2,166,609,587 |
| 元本等合計 | 11,141,486,248 | 11,256,861,582 |
| 純資産の部合計 | 11,141,486,248 | 11,256,861,582 |
| 負債・純資産合計 | 11,281,235,582 | 11,365,913,287 |
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