シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,594,482,091 | 10,803,816,045 |
| 未収入金 | 26,960,916 | 18,683,964 |
| 流動資産計 | 9,621,443,007 | 10,822,500,009 |
| 資産の部合計 | 9,621,443,007 | 10,822,500,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,960,916 | 18,683,964 |
| 未払受託者報酬 | 4,766,074 | 4,555,512 |
| 未払委託者報酬 | 83,406,242 | 79,721,435 |
| その他未払費用 | 2,978,682 | 2,847,077 |
| 流動負債計 | 118,111,914 | 105,807,988 |
| 負債の部合計 | 118,111,914 | 105,807,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,820,869,988 | 6,758,657,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,682,461,105 | 3,958,034,612 |
| （分配準備積立金） | 1,833,953,019 | 1,649,442,579 |
| 元本等合計 | 9,503,331,093 | 10,716,692,021 |
| 純資産の部合計 | 9,503,331,093 | 10,716,692,021 |
| 負債・純資産合計 | 9,621,443,007 | 10,822,500,009 |
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