シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,410,774,350 | 12,990,320,205 |
| 未収入金 | 30,506,115 | 24,209,961 |
| 流動資産計 | 12,441,280,465 | 13,014,530,166 |
| 資産の部合計 | 12,441,280,465 | 13,014,530,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,506,115 | 24,209,961 |
| 未払受託者報酬 | 5,219,428 | 5,512,586 |
| 未払委託者報酬 | 91,339,845 | 96,470,182 |
| その他未払費用 | 3,259,909 | 3,444,107 |
| 流動負債計 | 130,325,297 | 129,636,836 |
| 負債の部合計 | 130,325,297 | 129,636,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,504,848,695 | 6,420,597,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,806,106,473 | 6,464,295,335 |
| （分配準備積立金） | 3,097,785,728 | 2,749,366,955 |
| 元本等合計 | 12,310,955,168 | 12,884,893,330 |
| 純資産の部合計 | 12,310,955,168 | 12,884,893,330 |
| 負債・純資産合計 | 12,441,280,465 | 13,014,530,166 |
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