有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 8,860,902,403 | 9,377,508,123 |
未収入金 | 47,112,934 | 14,118,694 |
流動資産計 | 8,908,015,337 | 9,391,626,817 |
資産の部合計 | 8,908,015,337 | 9,391,626,817 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 47,112,934 | 14,118,694 |
未払受託者報酬 | 3,760,759 | 3,993,459 |
未払委託者報酬 | 65,813,256 | 69,885,511 |
その他未払費用 | 2,350,362 | 2,495,789 |
流動負債計 | 119,037,311 | 90,493,453 |
負債の部合計 | 119,037,311 | 90,493,453 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,983,924,499 | 6,751,779,316 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,805,053,527 | 2,549,354,048 |
(分配準備積立金) | 2,344,459,785 | 1,800,069,778 |
元本等合計 | 8,788,978,026 | 9,301,133,364 |
純資産の部合計 | 8,788,978,026 | 9,301,133,364 |
負債・純資産合計 | 8,908,015,337 | 9,391,626,817 |