有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

【提出】
2018年7月25日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年4月25日2018年4月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券9,377,508,12311,626,485,095
未収入金14,118,69414,921,315
流動資産計9,391,626,81711,641,406,410
資産の部合計9,391,626,81711,641,406,410
負債の部
流動負債
未払解約金14,118,69414,921,315
未払受託者報酬3,993,4594,882,566
未払委託者報酬69,885,51185,444,685
その他未払費用2,495,7893,051,473
流動負債計90,493,453108,300,039
負債の部合計90,493,453108,300,039
純資産の部
元本等
元本6,751,779,3166,926,013,946
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)2,549,354,0484,607,092,425
(分配準備積立金)1,800,069,7782,897,416,593
元本等合計9,301,133,36411,533,106,371
純資産の部合計9,301,133,36411,533,106,371
負債・純資産合計9,391,626,81711,641,406,410