シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,377,508,123 | 11,626,485,095 |
| 未収入金 | 14,118,694 | 14,921,315 |
| 流動資産計 | 9,391,626,817 | 11,641,406,410 |
| 資産の部合計 | 9,391,626,817 | 11,641,406,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,118,694 | 14,921,315 |
| 未払受託者報酬 | 3,993,459 | 4,882,566 |
| 未払委託者報酬 | 69,885,511 | 85,444,685 |
| その他未払費用 | 2,495,789 | 3,051,473 |
| 流動負債計 | 90,493,453 | 108,300,039 |
| 負債の部合計 | 90,493,453 | 108,300,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,751,779,316 | 6,926,013,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,549,354,048 | 4,607,092,425 |
| （分配準備積立金） | 1,800,069,778 | 2,897,416,593 |
| 元本等合計 | 9,301,133,364 | 11,533,106,371 |
| 純資産の部合計 | 9,301,133,364 | 11,533,106,371 |
| 負債・純資産合計 | 9,391,626,817 | 11,641,406,410 |
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