シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,626,485,095 | 11,231,698,979 |
| 未収入金 | 14,921,315 | 49,536,603 |
| 流動資産計 | 11,641,406,410 | 11,281,235,582 |
| 資産の部合計 | 11,641,406,410 | 11,281,235,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,921,315 | 49,536,603 |
| 未払受託者報酬 | 4,882,566 | 4,717,015 |
| 未払委託者報酬 | 85,444,685 | 82,547,700 |
| その他未払費用 | 3,051,473 | 2,948,016 |
| 流動負債計 | 108,300,039 | 139,749,334 |
| 負債の部合計 | 108,300,039 | 139,749,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,926,013,946 | 7,148,130,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,607,092,425 | 3,993,356,173 |
| （分配準備積立金） | 2,897,416,593 | 2,382,167,055 |
| 元本等合計 | 11,533,106,371 | 11,141,486,248 |
| 純資産の部合計 | 11,533,106,371 | 11,141,486,248 |
| 負債・純資産合計 | 11,641,406,410 | 11,281,235,582 |
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