シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,231,698,979 | 9,594,482,091 |
| 未収入金 | 49,536,603 | 26,960,916 |
| 流動資産計 | 11,281,235,582 | 9,621,443,007 |
| 資産の部合計 | 11,281,235,582 | 9,621,443,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,536,603 | 26,960,916 |
| 未払受託者報酬 | 4,717,015 | 4,766,074 |
| 未払委託者報酬 | 82,547,700 | 83,406,242 |
| その他未払費用 | 2,948,016 | 2,978,682 |
| 流動負債計 | 139,749,334 | 118,111,914 |
| 負債の部合計 | 139,749,334 | 118,111,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,148,130,075 | 6,820,869,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,993,356,173 | 2,682,461,105 |
| （分配準備積立金） | 2,382,167,055 | 1,833,953,019 |
| 元本等合計 | 11,141,486,248 | 9,503,331,093 |
| 純資産の部合計 | 11,141,486,248 | 9,503,331,093 |
| 負債・純資産合計 | 11,281,235,582 | 9,621,443,007 |
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