シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 11:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,891,726,017 | 13,460,804,076 |
| 未収入金 | 14,872,950 | 24,171,617 |
| 流動資産計 | 12,906,598,967 | 13,484,975,693 |
| 資産の部合計 | 12,906,598,967 | 13,484,975,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,872,950 | 24,171,617 |
| 未払受託者報酬 | 5,476,643 | 5,991,506 |
| 未払委託者報酬 | 95,841,210 | 104,851,288 |
| その他未払費用 | 3,077,228 | 2,524,911 |
| 流動負債計 | 119,268,031 | 137,539,322 |
| 負債の部合計 | 119,268,031 | 137,539,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,314,467,038 | 6,136,192,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,472,863,898 | 7,211,244,009 |
| （分配準備積立金） | 2,775,351,562 | 2,446,455,653 |
| 元本等合計 | 12,787,330,936 | 13,347,436,371 |
| 純資産の部合計 | 12,787,330,936 | 13,347,436,371 |
| 負債・純資産合計 | 12,906,598,967 | 13,484,975,693 |
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